月次報告

【月次報告】2月の戦況レポート

秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
2月末時点での投資戦略の報告を行います!
ゆるてぃ
ゆるてぃ
今月は心して聞かせてもらうよ……

2020年2月の市況について

秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
言うまでもないことですが、新型コロナウイルスの蔓延を受けて、マーケットがリセッションに入ったとみられます。
ゆるてぃ
ゆるてぃ
時期的にいつリセッション入りしてもおかしくなかった状況で、丁度ウイルス騒ぎがやってきた感じだね
秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
情報部の分析では、今回の下落については中国での生産・販売停止が世界各国に波及する形で実体経済が少なくない打撃を被るだろうとのことです。
ゆるてぃ
ゆるてぃ
ふむ……単純に金融マーケットが狼狽しているだけとは言い切れなさそうだね。ただし悲観的な観測によるところが大きいと思うよ。
秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
閣下はあまり動揺しておられないようですね。
ゆるてぃ
ゆるてぃ
まあね。歴史的にもパンデミックとか自然災害は過大評価されて売り込まれるものだから、淡々と追加投資するだけだよ。

投資戦略別の状況報告

秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
それでは投資戦略別に状況を報告してまいります。

日本株

秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
2月中に売買した日本株銘柄はありませんでした。
ゆるてぃ
ゆるてぃ
優待目的で保有する銘柄も特に見つからなかったし、それに回す資金もなかったね。
秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
なお保有状況は以下のようになっております。
銘柄証券コード数量取得単価現在値損益損益率評価額
楽天(株)4755100922903-1,900-2.06%90,300
イオン(株)82671002,3902,015-37,550-15.71%201,450
ゆるてぃ
ゆるてぃ
株価下落が著しいけど仕方ないな。まあ売却の予定はないよ。

米国株

秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
米国株はCSCOMDT全株売却しました。いずれも損切という形です。
ゆるてぃ
ゆるてぃ
ポートフォリオの銘柄数を削減して集中させるためにはいい機会かもしれないね
秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
現時点での保有状況は以下の通りです。
ティッカー数量平均単価現在値損益損益率評価額
ASML3208.46276.71204.832.74%830.13
MSFT3165.21162.01-9.6-1.94%486.03
JPM5108.67116.1137.26.85%580.55
AXP594.428109.9377.516.42%549.65
BA3376.3167275.11-303.6-26.89%825.33
LHX2225.79197.73-56.1-12.43%395.46
MCD5188.146194.1730.13.20%970.85
JNJ5136.392134.48-9.6-1.40%672.40
AMGN3176.62199.7369.313.08%599.19
ZTS3142.86133.23-28.9-6.74%399.69
UL1054.3353.93-4.0-0.74%539.30
DEO3161.8233141.91-59.7-12.31%425.73
KO958.84553.49-48.2-9.10%481.41
ゆるてぃ
ゆるてぃ
下げがつらいなー(´;ω;`)
秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
BAの下落が止まりませんね。PERが40ほどでしたから下げて当然と言えなくもないでしょうが……
ゆるてぃ
ゆるてぃ
怪我の功名だけれど、PFの半分がヘルスケア生活必需品になってるね!
秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
今後下落が続いても、多少はディフェンシブに動いてくれますかね……?
ゆるてぃ
ゆるてぃ
こちらもこれ以上、無為に売却するつもりはないよ!PFを組み替えるために、売ってほかの銘柄に充てることはあるかもしれないけどね!

トラリピ

秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
続いてトラリピ戦略の報告です。今月からマネースクエア公式から資産推移のグラフが提供されています。それと通貨別の実現益推移のグラフです。
ゆるてぃ
ゆるてぃ
おおむね順調のようだな。コロナの影響で乱高下はあったが、上手く利益を出せているようだ。
秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
今月はNZDUSDの含み損も増えていますが、それ以上に利益を得ることができています。あと、15万円ほど出金して余剰資金に回しております
ゆるてぃ
ゆるてぃ
トラリピ戦略は現状のままでいいだろう。含み損益を勘案しつつ預託金を一定水準で維持するようにね。

レバレッジド最小分散ポートフォリオ

秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
次はレバ最小分散PF戦略です。戦略を始動して1か月の成績がこちらです。
保有数月初評価額月末評価額評価損益損益率
SPXL6533.7504402.08-131.6704-24.67%
TMF14442.9796528.0885.100419.21%
現金23.2723.27
合計402.08953.43-46.57-4.66%
ゆるてぃ
ゆるてぃ
月末の下げでやられたかー。残念だね(´・ω・`)
秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
まだ評価するには早いかもしれませんね。あと数ヶ月実験を続けます。
ゆるてぃ
ゆるてぃ
よろしく頼む。他と値動きが異なる戦略として有用かもしれないからな!

3月以降の投資戦略について

秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
今月の損失はなかなかな規模のものですね。特に米国株の含み益が消失してしまったのは手痛いです。
ゆるてぃ
ゆるてぃ
うむ、そうだな。我が軍が被ったダメージで言えば過去最大のものだろう。しかもまだ予断を許さない状況のただ中にある。
秘書官ちゃん
秘書官ちゃん
投入可能な余力はある程度準備できておりますが、いかがいたしましょうか?
ゆるてぃ
ゆるてぃ
長期戦になる恐れもあるから、軽率な判断は避けるべきだ。これまでのペースを崩さず、戦力の逐次投入を続ける。ただし、時機を見て大胆に攻勢に出ることも考えているので、準備しておくように。

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※当ブログでは投資に関する情報を発信しておりますが、あくまでも筆者個人の感想であり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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公務員投資家のゆるてぃです! 米国株の増配銘柄への投資を中心に資産形成に励んでおります!